하이퍼리퀴드 거래소 perp dex 사용법 가이드입니다. 아직 아래 글을 보지 않았고, 잘 모른다면 5분만 투자하고 읽어주세요. 본 글은 하이퍼리퀴드 DOCS GITBOOK과 실제 경험을 토대로 작성되었습니다.
1. 하이퍼리퀴드 거래소 초대 가입 레퍼럴 혜택
하이퍼리퀴드 거래소 초대 가입 레퍼럴코드 혜택은 수수료 4% 할인입니다. 테이커 0.0336%, 메이커 0.0096%입니다.
지갑은 EVM, NON-EVM 체인 모두 다루는 OKX WALLET을 연결하세요. Terms of Use 동의합니다. 지갑 서명(sign) confirm합니다.
거래 설정
- QR코드로 모바일 연결하기 : 휴대폰으로 QR코드 스캔하고 거래할 수 있습니다.
- 지구본 : 한국어, 영어 등 언어 선택 가능
- 톱니바퀴 : 거래 설정
- 주문 개시 확인 건너뛰기
- 포지션 종료 확인 건너뛰기
- 스팟 더스팅 옵트 아웃
- 거래 연결 유지
- 레이아웃 사용자 정의
- 자세한 오류 표시
- 배경 채움 알림 비활성화
- 체결 사운드 끄기
- 오더북 애니메이션
- 클릭 시 오더북 크기 설정
- 차트에서 매수 및 매도 보기
- pnl 숨기기
- 모든 경고 표시
거래를 시작하는 방법
① evm 지갑인 래비월렛, 메타마스크, okx wallet, coinbase wallet 중 편한 지갑을 선택하세요. 저는 okx 월렛을 이용했습니다.
② 아비트럼 체인에서 아비트럼 usdc는 거래 담보이며, eth(arb체인)는 usdc를 하이퍼리퀴드 거래소에 입금하기 위한 가스로 사용됩니다. 즉 바이낸스, 바이비트 등 해외 거래소에서 최소 100 usdc, 0.001 eth를 매수한 후 아비트럼 체인(arb)으로 okx wallet으로 입금하세요.
③ okx wallet 네트워크는 아비트럼 네트워크로 전환합니다. 지갑 연결하고 거래 활성화합니다.
④ 하이퍼리퀴드 L1에서 연결을 설정합니다. 이 거래에는 가스비가 들지 않습니다. OKX WALLET에서 연결 서명합니다.
⑤ 하이퍼리퀴드에 USDC를 입금합니다. 입금하려는 USDC 금액을 입력하고 입금을 클릭합니다. 이 거래에는 ETH로 가스 비용이 발생합니다. 지갑에서 서명합니다.
메인화면 우측에서 입금, 이체, 출금 메뉴를 확인할 수 있습니다.
영구 선물 PERP DEX 기능 소개
우측 거래 화면을 소개해 드리겠습니다. 바이낸스, 바이비트 등 해외 CEX 거래소를 이미 해 본 분들은 UX/UI 디자인에 익숙할텐데요.
- CROSS, ISOLATED
- 레버리지 최대 50배
- ONE WAY : 단방향 모드 : 롱 또는 숏 하나만 포지션 오픈
- 주문 유형 : MARKET, LIMIT, PRO(SCALE, STOP LIMIT, STOP MARKET, TWAP)
- TP/SL 주문 후 TradingView 차트에서 가격선을 이동하여 가격을 수정할 수 있습니다. 주문이 즉시 실행되도록 끌면 오류가 발생합니다.
- BUY/LONG, SELL/SHORT
- 주문 가능한 잔고
- 현재 포지션
- 가격, 수량(USDC, COIN)
- REDUCE ONLY, TAKE PROFIT/STOP LOSS
- PLACE ORDER
- LIQUIDATION PRICE : 청산가
- ORDER VALUE(포지션 크기) : 레버리지 금액 x USDC 담보
- MARGIN REQUIRED(증거금)
- SLIPPAGE(거래 호가 슬리피지) : 포지션 마감은 최대 8%, 시장 TP/SL 주문은 최대 10%. 시장가로 긁더라도 호가 슬리피지에 의한 손실을 막으려면 슬리피지를 MAX 1~3% 이하로 설정하세요.
- FEE
가스 비용 없이 거래할 수 있습니다. 별도 KYC 없이 EVM WALLET 연결만으로 CEX 수준의 선물거래를 경험할 수 있습니다.
오더북은 모든 중앙화된 거래소와 기본적으로 같은 방식으로 작동하지만 완전히 온체인입니다. 가격은 틱 크기의 정수 배수이고 크기는 로트 크기의 정수 배수인 주문이 추가됩니다. 주문은 가격-시간 우선 순위에 따라 매칭됩니다.
선물거래에 대해 잘 모른다면 바이비트 선물거래 초보자 가이드를 참고하세요.
trade history에서 시간, 코인, 방향, 가격, 수량, 거래량, 수수료, closed pnl(수익인증 스냅샷 공유)을 볼 수 있습니다.
청산 방식
계정 자본이 유지 마진(자산 1% ~ 16.7%) 아래로 떨어지면, 먼저 시장 주문을 장부에 보내 포지션을 완전히 닫으려고 시도합니다. 계정 자본이 유지 마진의 2/3 이하로 떨어지면 청산인 금고를 통해 백스톱 청산이 발생합니다.
교차 포지션이 백스톱 청산되면 거래자의 교차 포지션과 교차 마진은 모두 청산인에게 이전됩니다. 특히, 거래자가 고립된 포지션이 없는 경우 거래자는 계정 자본이 0이 됩니다.
격리된 포지션이 백스톱 청산되면, 해당 격리된 포지션과 격리된 마진은 청산인에게 이전됩니다. 사용자의 교차 마진과 포지션은 손상되지 않습니다.
백스톱 청산 동안 유지 마진은 사용자에게 반환되지 않습니다. 유지 마진 손실을 피하기 위해 트레이더는 마크 가격이 청산 가격에 도달하기 전에 손절매 주문을 하거나 포지션을 종료할 수 있습니다.
청산은 외부 CEX 가격과 Hyperliquid의 장부 상태를 결합한 마크 가격을 사용합니다.
Hyperliquid에서 청산으로 인한 pnl 스트림은 HLP를 통해 전적으로 커뮤니티로 돌아갑니다.
liq_price = price – side * margin_available / position_size / (1 – l * side)
펀딩비 : 자금조달비율
CEX와의 일관성을 위해 이자율 구성 요소는 8시간마다 0.01%로 미리 결정되며, 이는 매시간 0.00125% 또는 숏에 지불되는 11.6% APR입니다. 이는 USD를 빌리는 비용과 현물 암호화폐를 빌리는 비용의 차이를 나타냅니다.
계약 가격이 오라클 가격보다 높으면 프리미엄과 펀딩 비율이 양수이고 롱 포지션이 숏 포지션에 지불합니다. 반대로 계약 가격이 현물 가격보다 낮으면 펀딩 비율이 음수이고 숏 포지션이 롱 포지션에 지불합니다.
Hyperliquid의 자금 조달 비율은 매 시간마다 계산된 비율의 1/8로 지급됩니다. 자금 조달 비율은 자금 조달 간격에서 계약 보유자의 잔액에서 더해지거나 빼집니다.
Hyperliquid의 자금 조달은 시간당 4%로 제한됩니다.
하이퍼리퀴드 펀딩비는 바이낸스, 바이비트 등 거래소와 비교하면 양펀비가 더 높습니다. 즉 롱 포지션을 취할 경우 매시간 펀딩비에 의한 지불이 CEX보다 큽니다.
하이퍼리쿼드 거래지원 통화
Hyperliquid는 현재 100개 이상의 자산 거래를 지원하며, 추가되는 자산은 커뮤니티의 의견을 반영해 결정됩니다. 궁극적으로 Hyperliquid는 탈중앙화되고 허가가 필요 없는 상장 프로세스를 목표로 하고 있습니다.
최대 레버리지는 거래하는 자산에 따라 다르며, 3배에서 최대 50배까지 가능합니다. 유지 마진은 최대 레버리지에서 요구되는 초기 마진의 절반입니다. 예를 들어, 최대 레버리지가 20배인 경우 유지 마진은 초기 마진의 2.5%로 설정됩니다.
- PERP : 비트코인, 이더리움, HYPE, 솔라나, 체인링크, 리플, K페페, 도지, 수이, MOVE, GOAT, PURR, SCR, RLB 등 지원
- SPOT : HYPE, HYPE MEME COIN(PURR, HFUN, PIP, LQNA, JEFF, YEETI, CATBAL, ATEHUM…), FARM, SCHIZO
HYPERLIQUID PERP
HYPERLIQUID SPOT
금고 : VAULT ; CEX의 카피트레이더와 유사
Hyperliquid에서 볼트는 Hyperliquid L1에 내장된 강력하고 유연한 기본 요소입니다. 볼트에서 실행되는 전략은 과도한 레버리지 계정의 청산에서 고처리량 시장 조작 전략에 이르기까지 DEX와 동일한 고급 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 금고의 과거 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누구나 볼트에 입금하여 수익의 일부를 얻을 수 있습니다.
볼트는 개별 트레이더가 관리하거나 마켓 메이커가 자동화할 수 있습니다. 물론 모든 전략에는 고유한 위험이 따르며 사용자는 입금하기 전에 볼트의 위험과 성과 기록을 평가해야 합니다.
Hyperliquidity Provider(HLP)는 시장 조작과 청산을 수행하고 거래 수수료의 일부를 받는 프로토콜 볼트입니다.
커뮤니티는 볼트에 유동성을 제공하고 PNL을 공유할 수 있습니다. HLP는 볼트 소유자에게 추가 이익 공유가 없으며 완전히 커뮤니티 소유입니다.
볼트 리더는 볼트를 관리하는 대가로 10%의 이익 분배를 받습니다.
예치하면 금고의 이익 또는 손실의 일부를 얻을 수 있습니다. 존경하거나 지지하는 특정 트레이더가 있다면 해당 금고에 예치하여 트레이딩 전략에 노출될 수 있습니다. 출금할 때 약간의 슬리피지가 발생할 수 있으며, 오픈 포지션은 청산됩니다.
HLP의 잠금 기간은 4일입니다. 사용자 볼트의 잠금 기간은 1일입니다.
하이퍼리퀴드 포인트
2023년 11월1일 포인트 프로그램이 시작되었습니다. 100만 포인트가 2024년 5월1일까지 6개월 동안 매주 사용자에게 보상되었습니다.
포인트 분배는 수요일 00:00 UTC에 종료되는 주간 활동을 기반으로 했습니다. 분배는 목요일에 이루어졌습니다. 포인트는 또한 2023년 10월 31일까지의 폐쇄 알파 기간에도 분배되었습니다.
L1 단계의 포인트는 2024년 5월 29일에 시작하여 2024년 11월에 종료되었습니다.
700,000포인트가 매주 분배되었습니다.
하이퍼리퀴드 EVM을 테스트넷에서 진행 중인 만큼 다음 포인트 프로그램이 있다면 하이퍼EVM 단계의 온체인 활동이 영향을 줄 것 같습니다.
하이퍼리퀴드 통계
total user : 23k
total volume : $500b
누적 거래량, oi는 꾸준히 우상향하고 있습니다.
