바이비트 선물거래 가이드 2024 최신

바이비트 선물 거래 가이드 2024 최신 버전입니다. 기능 추가나 수정이 있을 경우 업데이트하겠습니다. 바이비트 거래소(Bybit)는 해외 비트코인 선물 거래소 중 TOP 2에 해당하며, 2위 자리를 OKX, BITGET 거래소와 경쟁하고 있습니다.

바이비트 선물 거래 수수료는 메이커 0.02%, 테이커 0.055%이며, 레퍼럴 코드 ‘19111’을 사용하면 3개월 동안 20% 수수료 할인 혜택이 자동으로 적용됩니다. 수수료와 기본 기능은 대부분의 거래소가 비슷하므로, UX/UI 디자인, 추가 기능(런치풀, EARN, 멀티어셋 등)을 비교해 본인에게 맞는 거래소를 선택해 이용하면 됩니다.

바이비트 가입글 바로가기

바이비트 레퍼럴코드 19111 바로가기 >>
선물거래 수수료 20% 환급

바이비트 수수료 할인 확인 방법

경로 : bybit > home > 왼쪽 상단 프로필 아이콘 > 우측 상단 톱니바퀴 > my fee rate(수수료율)

non-vip 기준 메이커 0.02%, 테이커 ~~0.055%~~에서 20% 할인된 0.044%입니다.

바이비트 현물거래 수수료는 0.1%이며 MNT 맨틀 코인을 수수료 할인에 사용할 경우 20% 추가 할인됩니다.

거래소 레퍼럴 가입하고 수수료 할인,
페이백 환급 받기 클릭 >>>>>>>>>>>

바이비트 통합 선물계좌(UNITED TRADING ACCOUNT) 생성방법

1. 바이비트는 70개 이상의 자산을 담보로 지원하는 통합 거래 계정(UTA)을 출시했습니다. 하나의 계정으로 현물, 선물, 마진, 레버리지 토큰, 옵션 계약 등을 모두 이용할 수 있습니다.

장점: 다중 자산 담보 및 레버리지 대출을 지원해 자본 활용도를 높이고, 계정 위험 관리를 최적화할 수 있습니다.

단점: 선물 거래에서 발생한 손실이 전체 계좌에 영향을 미칠 수 있습니다.

대부분의 거래소는 현물과 선물 거래 계정이 SPOT과 FUTURES로 분리되어 있어, 해외 거래소에서 현물을 구매하더라도 선물 거래 담보로 사용할 수 없습니다. 자본이 적을 경우 제한된 자금으로 다양한 거래를 동시에 진행하기 어렵기 때문에 바이비트 거래소를 추천합니다.

2. 마진 모드는 격리(ISOLATED), 교차(CROSS), 포트폴리오(PORTFOLIO)로 나뉩니다.

ⓐ 격리: USDT로만 USDT 무기한 선물 거래(FUTURES)를 할 수 있으며, 포지션 외의 자산에는 영향을 미치지 않습니다. 선물 거래를 처음 시작하는 신규 사용자에게 적합합니다.

ⓑ 교차: 모든 담보 자산의 USD 가치를 선물 거래(파생상품 거래)에 사용할 수 있습니다. 파생상품 계약 간의 손익은 상쇄되며, 미실현 이익도 포지션 오픈에 활용할 수 있습니다. 대부분의 선물 트레이더가 선호하는 방식입니다.

3. 담보는 모든 자산 사용이 가능합니다. USDT, USDC 등 모든 스테이블코인과 최대 170개의 현물 코인을 담보로 활용할 수 있습니다. 특히, 바이낸스, 코인베이스, 업비트, 빗썸에 아직 상장되지 않은 코인 중 상장 가능성이 높은 코인과 비트코인, 이더리움, 솔라나, 도지코인을 중심으로 현물을 매수합니다. 이후 국내 거래소 상장 시 발생하는 상장빔이나 김치 프리미엄으로 인한 펌핑을 기대하며 이를 활용할 수 있습니다.

선물 거래는 장기 거래에 적합하지 않으므로 시가총액(MARKETCAP) TOP 100 이하 코인은 현물로 접근하는 것이 좋습니다. 펀딩비 0.01%의 경우 롱 포지션에서는 하루 3번(오전 1시, 오전 9시, 오후 5시) 계좌에서 손실이 발생하지만, 반대로 숏 포지션에서는 수익이 발생합니다.

선물 거래 1배 기준 수수료는 메이커 0.02%, 테이커 0.044%로, 현물 거래 수수료(국내 기준 0.04%, 해외 기준 0.1%)보다 저렴합니다. 대부분의 코인은 펀딩비 0.01%가 적용되어 롱 포지션에 불리하게 작용하므로, 카운트다운 타임을 피해서 포지션을 오픈하거나 청산하면 수수료 관리에 유리합니다.

또한, 현물을 매수한 후 동일한 물량만큼 숏 포지션(헷징)을 잡을 경우, 양 펀딩비 상황에서는 8시간마다 펀딩비 수익을 얻을 수 있습니다. 음펀딩비는 주로 시장이 크게 하락하거나 스테이킹 수요로 인해 헷징 물량이 증가할 때 발생합니다. 음펀딩비가 크게 발생하기 시작하면, 펀딩비 수익을 노린 롱 포지션 수요가 증가하며 가격 상승이 일어나기도 합니다.

4. 위험 경고: 통합 거래 계정(UTA)은 현물, 현물 마진, 레버리지 토큰, 무기한 계약, 선물 계약 및 옵션 거래를 모두 지원합니다. 파생상품 계약의 이익과 손실은 서로 상쇄될 수 있으며, 모든 거래 유형이 상호 영향을 미치므로 계정 청산 리스크를 방지하기 위해 스스로 위험을 철저히 관리해야 합니다.

선물 거래가 처음이라면 격리 마진을 사용하는 것이나 데모 계좌(모의 거래)를 먼저 활용하는 것이 좋습니다.

또한, 현물 거래와 파생상품 거래 간의 완전한 위험 격리를 원한다면 하위 계정(SUB-ACCOUNT)을 사용할 수 있습니다. 메인 계정과 하위 계정 간의 자금을 분리해 별도의 위험 관리를 수행할 수 있으므로, 자산 분리가 필요하다면 하위 계정을 적극적으로 활용해 보세요.

바이비트 선물거래 가이드 : 교차, 레버리지 저배

경로 : TRADE – FUTURES – BTCUSDT(코인 페어 선택) – 교차(CROSS) – 레버리지 5X

FUNDING RATE : 펀딩비

COUNTDOWN : 펀비 카운트 다운(카운트다운이 0이 되면 펀비 계산되어 지급 또는 지불됩니다)

주문 유형 선택

가격, 수량 선택

BUY/LONG, SELL/SHORT 선택

교차 마진을 선택하면 멀티어셋 담보물(Multi Asset Collateral)을 활용해 선물 거래를 할 수 있습니다. 바이낸스 거래소 또한 멀티어셋 담보물을 지원합니다. 각 포지션의 수익과 손실은 상쇄될 수 있으며, 미실현 수익은 신규 포지션 오픈에 사용할 수 있습니다.

레버리지는 원하는 수준으로 설정할 수 있으며, 일반적으로 최대 100배까지 지원됩니다. 그러나 10배 이하의 레버리지를 사용하는 것을 권장합니다. 모든 자산을 활용할 경우에는 3배 이하로 설정하는 것이 좋습니다.

참고로, 현물 가격이 위아래로 30%만 변동해도 3배 롱 포지션을 오픈한 경우 청산될 수 있습니다. 따라서 레버리지 관리가 어렵다면 격리 마진을 사용하거나 레버리지를 1배로 제한하는 것이 안전합니다.

숏 포지션의 경우, 위로 숏 스퀴즈가 발생하면 1배 숏도 청산될 수 있으므로, UTA 계좌의 자금을 숏 포지션 금액의 3배 이상으로 유지하는 것을 추천합니다.

바이비트 선물거래 주문 유형

주문유형은 보통 LIMIT 지정가, MARKET 시장가, CONDITIONAL 조건부 주문이 있습니다. 주식 거래를 했다면 해당 주문이 어떤 의미인지 충분히 아실겁니다.

LIMIT : 유동성 제공 대가로 MAKER 수수료가 적용됩니다. 만약 LIMIT 주문을 오더북 가로채기에 활용될 경우 TAKER 수수료가 적용될 수 있습니다. 이게 싫다면 주문창 아래 REDUCE ONLY를 체크하세요.
MARKET : 시장가 거래로 TAKER 수수료가 적용됩니다. 오더북에서 내가 주문한 수량만큼 즉시 빼앗을 수 있습니다.
Conditional : trigger price 감시가, order price 지정가 또는 시장가, 수량 입력합니다. 감시가에 가격이 도달되면 order price가 자동 주문됩니다.
chase limit order : 타 거래소 bbo와 유사합니다. 현재 최고 입찰가 또는 매도 호가로 지정가 주문을 하고 주문이 체결되거나 설정된 추적 거리에 도달할 때까지 따라가(가격 자동 업데이트됨) 지정가 주문을 체결시킵니다.

scaled order : 사용자가 정의한 가격 범위 내 여러 지정가 주문을 자동 생성할 수 있습니다. 주문 가격(price)/수량(rate)은 고정(flat), 증가(increasing), 감소(decreasing)를 선택할 수 있습니다.

바이비트 선물 거래 차트(chart)에서는 지정가 주문인 Scaled Order 기능을 사용할 수 있습니다. 이는 한 번에 진입하지 않고 자산을 분할 주문하여 롱과 숏을 반복적으로 실행함으로써 매일 꾸준히 수익을 낼 수 있는 전략입니다.

타이밍을 잘 잡았다면 한 번에 진입한 포지션에서 큰 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 가격이 예상과 다르게 움직이면 손실이 커질 수 있어 선물 거래는 보통 멘탈적으로 견디기 어렵습니다.

필자는 주로 Chase Limit Order와 Scaled Order를 활용해 선물 거래를 진행하며, 돌파 매매의 경우 Market Order로 대응합니다. Scaled Order는 흔히 물타기(평단가 관리)로, Market Order는 불타기로 이해할 수도 있습니다.

지지선을 확인하더라도 지정가 주문을 걸어놓고 자면 급락 상황에서 자동 체결될 수 있으며, 이후 반등이 빠르게 나오지 않을 경우 미실현 손실이 장기화될 가능성이 있습니다.

선물 거래에서는 돌파 매매, 리테스트, 차트 패턴 확인 등을 통해 포지션을 한 번에 잡을 경우 시장가 주문(Market Order)을 사용하는 것을 추천합니다.

TWAP(Time Weighted Average Price) : 시장 가중 평균 가격 주문으로, 주어진 시간 동안 분산된 소량의 주문을 실행해 시장 가격 변동에 미치는 영향을 최소화합니다. 대량의 포지션을 잡을 때 오더북에 영향을 주지 않기 위해 활용되며, 시장에 미치는 충격을 최소화하면서 물량을 매집하는 데 사용됩니다. 주로 거래소 마켓메이커(MM)나 $100M 이상의 대규모 포지션을 잡을 때 활용됩니다.
ICEBERG : 대규모 주문을 작은 단위로 나누어 순차적으로 시장에 공개하는 방식입니다. 자산을 보유한 고래(Whale)가 주문 전체 규모를 숨기고, 마치 개미(Ant)처럼 작은 물량으로 주문을 나누어 오픈합니다. TWAP와 마찬가지로 특정 가격대에 매수 또는 매도벽을 쌓아 시장 참여자들이 이를 인지하지 못하도록 사용하는 경우가 많습니다.

TWAP와 ICEBERG는 대부분 개인 트레이더에게는 활용할 이유가 거의 없으며, 실제로 사용하지 않는 경우가 많습니다. 하지만 고래들이 이러한 주문 방식을 통해 자신을 개미로 위장할 수 있다는 점만 기억하면, 온체인 데이터를 활용한 차트를 분석할 때 고래의 움직임을 참고하는 데 유용할 수 있습니다.

바이비트 선물거래 설정 TRADING PREFERENCE

바이비트 선물거래 헷지 모드, 주문 확인창, 알림, 주문창 UI, 포지션 인터페이스 등을 수정하려면

경로 : FUTURES 우측 상단 점 세개(FEATURES) > TRADING PREFERENCES를 선택하세요.

포지션 모드 : ONE-WAY(단방향 : 롱 또는 숏 포지션 한 방향만 잡을 수 있음), HEDGE MODE(헷지모드, 양방향 : 롱숏둘다 포지션 잡을 수 있음) 예를 들어, 비트코인 1개 롱 포지션을 잡은 상태에서 1개 숏 포지션을 추가로 잡으면 기존 포지션이 종료됩니다.
TP/SL PRICE PROTECTION enabled : TP(테이크 프로핏) 및 SL(스탑로스) 주문이 설정된 가격에 도달했더라도, 해당 시점의 최종 거래 가격과 시장 평균 가격의 차이가 지정된 임계값을 초과하면 TP/SL 주문이 발동되지 않습니다. 이는 급격한 시장 변동성으로 인해 잘못된 체결을 방지하기 위한 보호 장치입니다.
CONFIRMATION WINDOW : 주문 확인창으로 보통 비활성화(OFF) 상태로 설정합니다.
NOTIFICATION : 주문 체결 또는 취소 시 알림을 설정할 수 있습니다.

Panel UI : all market, all type, sort(필터링), close all(자동 시장가 청산), cancel all(주문 취소), repay all 버튼 활성화
포지션 오픈하면 코인, 체결 수량, 주문 가격, TP/SL, PNL(수익률, 수익금), Estimated Liq.Price(예상 청산가)를 확인할 수 있습니다. 대부분 롱 포지션은 고배만 아니라면 예상 청산가가 없음으로 나옵니다.